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南宁市城市内河管理处2017年部门预算公开补充说明

发布时间:2017年10月24日 来源:财务科

 

   一、预算收支增减变化情况说明

  (一)预算收入增减变化

   2017年收入总预算20144.48万元,同比增加17959.77万元,增长822%。

   一般公共预算拨款20144.48万元,同比增加17959.77万元,增长822%。其中:经费拨款20144.48万元,同比增加17959.77万元,增长822%,收入增加的主要原因是竹排江上游植物园段(那考河)流域治理ppp项目流域治理服务费每年21895万元,从2017年3月开始正式投入运营,2017年共计18246万元(10个月),并于当月开始对项目绩效考核,根据考核结果支付流域治理服务费;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

   政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。

   纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,增长0%。

   未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

   上年结转收入0万元,同比增加0万元,增长0 %。其中:经费拨款0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元;政府性基金拨款0万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

  (二)预算支出增减变化

   2017年支出总预算 20144.48万元,基本支出768.33万元,占支出总预算的3.22%,同比增加40.39万元,增长5.55%;项目支出 19376.15万元,占支出总预算的96.18%,同比增加17919.38万元,增长1230%,其中,专项项目支出19376.15万元,同比增加17919.38万元,增长1230%,补助县区支出0万元。增长的主要原因增加竹排江上游植物园段(那考河)流域治理ppp项目流域治理2017年3-12月服务费18246万元。

   按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

   基本支出预算768.33万元,占支出总预算的3%,同比增加40.39万元,增长5.55%,支出增加的主要原因是受2017年政策性调资以及车改政策的影响,导致社会保障费等缴费基数增加。

   1.工资福利支出预算 543.39万元,占基本支出预算的 70.72%,同比增加105.49万元,增长24%,支出增加的主要原因是2017年政策性调资。

   2.商品和服务支出预算130.27万元,占基本支出预算的 16.95%,同比增加63.03万元,增长93.73%,支出增加的主要原因是受2017年车改政策的影响,导致其他交通费大幅度增加以及单位合署办公,编制人数增加10人,定额商品服务支出相应增加。

   3.对个人和家庭的补助支出预算94.67万元,占基本支出预算的12%,同比减少104.23万元,下降110 %,支出减少的主要原因是行政事业单位退休人员退休费仅编制2017年1-3月预算。

   项目支出预算19376.15万元,占支出总预算的96%,同比增加17919.38万元,增长1230%,支出增加的主要原因是竹排江上游植物园段(那考河)流域治理ppp项目流域治理2017年3-12月服务费18246万元。

   二、专业名词解释

   财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。 

   事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

   结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

   年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

   项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   “三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

   机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。